7 برابر شدن سرمایه گذاری های بلندمدت و املاک «کنگین» در سه ماه نخست سال جاری مالی

به گزارش خبرنگار نبض بازار،‌ شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با نماد کنگین با سرمایه ثبت شده 300 میلیارد تومانی در دوره سه ماهه منتهی به 31 فروردین 1402 با اعلام وضعیت صورت های مالی خود در دوره سه ماه نخست سال مالی جاری منتهی به دی 1402 میزان درآمد عملیاتی شرکت را نزدیک به 26 میلیارد تومان و سود ناخالص آن را بیش از 5 میلیارد تومان اعلام کرده است.

نگین گردشگری ایرانیان در سه ماهه اول سال مالی جاری درآمد عملیاتی 26 میلیارد تومانی و سود ناخالص 5.2 میلیارد تومانی گزارش داد

در صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 فروردین 1402 کنگین اعلام شده است که با توجه به سرمایه 300 میلیارد تومانی شرکت و سود انباشته 1682 میلیارد تومانی آن جمع کل سرمایه و سود شرکت به  2012 میلیارد تومان رسیده بود. سود  خالص سال مالی منتهی به 30 دی 1401 نیز معادل 181 میلیارد و 126 میلیون تومان اعلام شده  و سود سهام مصوب نیز معادل 1350 میلیارد تومان تصویب شده است. 

براین اساس با پرداخت سود مصوب سهام، رقم باقی مانده سود انباشته در پایان سال مالی منتهی به 30 دی 1402 به 450 میلیارد و 238 میلیون تومان و مجموع سود انباشته و سرمایه شرکت به 780 میلیارد و 238 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، رقم سود انباشته شرکت در پایان فروردین 1402 به 424 میلیارد و 785 میلیون تومان و مجموع سرمایه و سود انباشته شرکت به 754 میلیارد و 785 میلیون تومان برآورد شده است.

درآمد عملیاتی شرکت در دوره سه ماهه اول سال مالی منتهی به پایان دی ماه 1402کنگین ، معادل 25 میلیارد و 985 میلیون تومان اعلام شده و در سال مالی منتهی به دی 1401 معادل 289 میلیارد تومان بوده است. 

بهای تمام شده درآمد عملیاتی نیز معادل 20 میلیارد و 742 میلیون تومان و سود ناخالص معادل 5 میلیارد و 243 میلیون تومان است. 

وضعیت دارایی ها و سرمایه گذاری های کنگین 

دارایی های شرکت کنگین به 6398 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دی 1401 معادل 36 درصد رشد کرده است. این رقم شامل 823 میلیارد تومان دارایی جاری و 5575 میلیارد تومان دارایی غیر جاری است که عمدتا حاصل از سرمایه گذاری های شرکت دراملاک و... بوده است. جمع بدهی ها نیز 5643 میلیارد تومان اعلام شده و جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 6398 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به پایان سال مالی دی 1401 با 36 درصد رشد همراه بوده است. 

سرمایه گذاری های بلندمدت و املاک «کنگین»  شتاب گرفته است

وضعیت سرمایه گذاری ها و دارایی های شرکت کنگین نیز نشان می دهد که 516 میلیارد و 444 میلیون تومان در املاک سرمایه گذاری کرده است. دارایی های ثابت شرکت معادل 6927 میلیون تومان، سرمایه گذاری بلندمت شرکت معادل 5051 میلیارد و 557 میلیون تومان، جمع دارایی های غیر جاری معادل 5575 میلیارد تومان اعلام شده است. 

براین اساس در پایان فروردین 1402 نسبت به پایان سال مالی قبل در 30 دی 1401، سرمایه گذاری در املاک 714 درصد  و سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت 602 درصد رشد داشته است. 

از سوی دیگر، دارایی های شرکت معادل 823 میلیارد تومان شامل 755 میلیارد تومان دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها، 30 میلیارد تومان سرمایه گذاری کوتاه مدت، 34 میلیارد تومان موجودی نقد، 1 میلیارد تومان موجودی کالا، 2919 میلیون تومان سفارشات و پیش پرداخت ها، اعلام شده است. 

براساس آخرین صورت‌های مالی کنگین در سال مالی منتهی به دی 1401 نیز بهای تمام شده درآمد عملیاتی معادل 161 میلیارد تومان و سود ناخالص معادل 128 میلیارد تومان اعلام شده است. 

در دوره سه ماهه منتهی به 31 فروردین 1402، هزینه های فروش، اداری و عمومی معادل 10 میلیارد و 32 میلیون تومان، هزینه مالی 20 میلیارد و 923 میلیون تومان، سایر درآمدها و هزینه ها 259 میلیون تومان گزارش شده است. 

در سال مالی منتهی به دی 1401،  سود ناخالص 128 میلیارد و 176 میلیون تومان، هزینه های فروش، اداری و عمومی معادل 3 میلیارد و 78 میلیون تومان، سود عملیاتی 125 میلیارد و 98 میلیون تومان، هزینه مالی 6 میلیارد و 975 میلیون تومان، سایر درآمدها و هزینه ها  4 میلیون تومان گزارش شده است.سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات یا سود خالص 181 میلیارد و 126 میلیون تومان، اعلام شده است. 

براین اساس سود عملیاتی هر سهم 417 ریال، سود ناشی از عملیات در حال تداوم یا سود خالص هر سهم 394 ریال، اعلام شده است.

 سرمایه گذاری بلندمدت و املاک «کنگین» در بهار 1402 به 5568 میلیارد تومان رسید

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت نیز در سه ماه نخست منتهی به 31 فروردین 1402 معادل 486 میلیارد و 596 میلیون تومان گزارش شده است. پرداخت نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود نیز معادل 2 میلیارد تومان گزارش شده است. سرمایه گذاری در املاک نیز معادل 450 میلیارد تومان، جریان خالص نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 452 میلیارد تومان و جریان نقد قبل از فعالیت های تامین مالی معادل 34 میلیارد و 596 میلیون تومان برآورد شده است. خالص افزایش در موجودی نقدی در سه ماه نخست منتهی به 31 فرودین 1402 معادل 32 میلیارد و 456 میلیون تومان،  مانده موجودی نقد در ابتدای سال 1662 میلیون تومان، مانده موجودی نقد در پایان سال 34 میلیارد و 191 میلیون تومان اعلام شده است.

در سال مالی منتهی به دی 1401 نیز پرداخت نقدی بابت تسهیلات به دیگران، معادل 518 میلیارد و 817 میلیون تومان، جریان خالص نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 518 میلیارد و 813 میلیون تومان و جریان نقد قبل از فعالیت های تامین مالی معادل 520 میلیارد و 215 میلیون تومان اعلام شده است. همچنین دریافت نقدی حاصل از تسهیلات  و فعالیت های تامین مالی نیز 521 میلیارد تومان گزارش شده است.  

خالص افزایش در موجودی نقدی در سال مالی منتهی به 30 دی 1401 معادل 801 میلیون تومان،  مانده موجودی نقد در ابتدای سال 861 میلیون تومان، مانده موجودی نقد در پایان سال 1662میلیون تومان اعلام شده است.