گزارش تحلیلی عملکرد پترول در مهرماه ۱۴۰۴
به گزارش نبض بازار، بررسی پرتفوی و عملکرد عملیاتی مهرماه نشان میدهد که پترول مسیر رشد پایدار خود را با قدرت ادامه داده و در تثبیت جایگاه استراتژیک خود در بازار سرمایه موفق بوده است.
تمرکز پترول بر سرمایهگذاریهای غیربورسی
یکی از مهمترین ویژگیهای پرتفوی پترول در مهرماه، سهم بالای سرمایهگذاریهای غیربورسی است. ارزش این بخش از داراییها به ۷ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان رسیده و حدود ۷۳ درصد کل پرتفوی شرکت را شکل میدهد. بخش عمده این سرمایهگذاریها در شرکتهای فعال حوزه صنایع پتروشیمی و تکمیلی قرار دارد؛ شرکتهایی که با وجود عدم حضور در بورس، به دلیل سودآوری، زیرساختهای توسعهیافته و نقش کلیدی در زنجیره ارزش، از وزن استراتژیک بالایی برای پترول برخوردارند.
این ترکیب دارایی نشان میدهد پترول نگاه بلندمدتی به ایجاد ارزش افزوده در صنایع تکمیلی دارد و تمرکز خود را بر حوزههایی قرار داده که بیشترین بازده عملیاتی و پایداری سود را در سالهای آینده تضمین میکنند.
ارزشگیری پرتفوی بورسی و رشد چشمگیر آن
در بخش بورسی، پترول تمام سرمایهگذاری خود را به صنعت محصولات شیمیایی اختصاص داده و بهای تمامشده این بخش به ۲ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان رسیده است. این تمرکز بر صنایع شیمیایی علاوه بر همراستایی با ماهیت فعالیت شرکت، نشاندهنده اعتماد مدیریتی به آینده این صنعت و نقش آن در توسعه زنجیرههای پاییندستی پتروشیمی کشور است.
ارزش بازار پرتفوی بورسی پترول در پایان مهرماه به ۱۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسید که رشد خیرهکننده بیش از ۴۴۸ درصدی نسبت به بهای تمامشده را نشان میدهد. این جهش، بازتابی از سودآوری مطلوب شرکتهای زیرمجموعه در بازار سرمایه و مدیریت دقیق و تحلیلی سرمایهگذاریهاست. پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی جم با ارزشهای ۵ هزار میلیارد تومان و ۳ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان همچنان در صدر داراییهای بورسی پترول قرار دارند و موتورهای اصلی رشد سودآوری این هلدینگ محسوب میشوند.
افزایش ارزش بازار و رشد پرتفوی
پترول در مهرماه ۱۴۰۴ رشد ارزش بازار سرمایهگذاریهای خود را به میزان ۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان به ثبت رسانده است. عمده این افزایش مربوط به سرمایهگذاریهای غیربورسی بوده که نشان میدهد رویکرد شرکت در تنوعبخشی و هدفگذاری بر صنایع تکمیلی، در ماههای اخیر نتیجه بخش بوده است. افزایشی که در ارزش بازار شرکتهای بورسی نیز مشاهده شد (از جمله رشد ۱۸۱ میلیارد تومانی ارزش بازار پتروشیمی کرمانشاه) تأییدی دوباره بر وضعیت مطلوب پرتفوی پترول در فضای اقتصادی پیچیده کنونی است.
درآمدزایی از محل واگذاریها
پترول در مهرماه توانست ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کند. این درآمد عمدتاً از محل فروش سهام شرکتهای پتروشیمی زاگرس و نوری بهدست آمده است. این موضوع نشان میدهد که مدیریت پترول از سیاست چرخش داراییها و واگذاریهای هدفمند برای افزایش بازده سرمایهگذاریها و حفظ نقدینگی مناسب استفاده میکند. رشد ۳۲ درصدی بهای تمامشده سرمایهگذاریها نسبت به مهرماه سال گذشته نیز نشاندهنده تداوم روند توسعهمحور شرکت و سرمایهگذاریهای جدید در صنایع تکمیلی است.
تعادل میان رشد، ثبات و توسعه
عملکرد مهرماه پترول نشان میدهد این شرکت توانسته میان گسترش پرتفوی سرمایهگذاری، ثبات مالی و افزایش ارزش داراییها تعادل ایجاد کند. تمرکز بر صنایع شیمیایی، توسعه فعالیتهای غیربورسی، توجه به صنایع تکمیلی و سودآوری پایدار از محل مدیریت فعال داراییها، مسیر آینده این شرکت را روشنتر کرده است.
پترول با این سطح از عملکرد و استراتژی هدفمند، همچنان یکی از بازیگران اثرگذار هلدینگ خلیج فارس و محرک اصلی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور باقی خواهد ماند.