طلا دوباره دلار را به چالش می‌کشد؟ / پیش‌بینی هفتگی بازار طلای جهانی
به گزارش نبض بازار، جهش طلا از پایین‌ترین سطح دو سال اخیر و به دنبال آن افزایش تقریبی ۳ درصدی در روز جمعه، تحلیلگران وال استریت را نسبت به آینده طلا تا حدود زیادی خوش‌بین کرده است. با این حال، برخی همچنین خاطرنشان می‌کنند که این فلز گرانبها هنوز باید برای معکوس کردن روند نزولی چند ماهه خود تلاش کند.
تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو نیوز نشان می‌دهد که نگاه تحلیلگران به آینده بازار طلا تا حدود زیادی بهبود یافته است. تحلیل‌هادر میان سرمایه گذاران خرد نیز همچنان در حال بهبود است، اما زیر آستانه ۵۰ درصد باقی ماند.
افزایش بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا که نزدیک به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته نگه داشته شده است، همچنان در مقابل طلا قرار دارد.
طلا پس از گزارش طولانی‌ترین روند کاهشی ماهانه در بیش از پنج دهه اخیر، شروعی چشمگیر در ماه نوامبر داشته است. بر اساس وقایع اخیر مربوط به فدرال رزرو، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که طلا در ماه نوامبر با قیمتی رو به کاهش شروع شد و به نظر می‌رسد که می‌تواند مانند یک شیر به پایان برسد.
برخی تحلیلگران بازار اظهار کردند که بازار طلا دیگر از موضع نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو نمی‌ترسد، زیرا به عنوان نشانگر رکود بحرانی به بالاترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسیده است.
اوله هانسن، رئیس استراتژی کالا در بانک ساکسو گفت: تهدید رکود در بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته است و این به حمایت از قیمت طلا ادامه خواهد داد. اگرچه بازار‌ها همچنان انتظار دارند که فدرال رزرو به شدت نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۳ افزایش دهد، هانسن گفت که این انتظارات می‌تواند به سرعت با تحقق تهدید رکود تغییر کند.
سرمایه‌گذاران به سرعت متوجه خواهند شد که فدرال‌رزرو نمی‌تواند تورم را به هدف دو درصدی خود بازگرداند. پس از اینکه شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضای فیزیکی جهانی برای طلا در سه ماهه سوم ۲۸ درصد افزایش یافته است، احساسات صعودی در بازار هفته گذشته افزایش یافته است. این گزارش نشان داد که در کنار تقاضای خرد خرده‌فروشی، بانک‌های مرکزی نزدیک به ۴۰۰ تن طلا بین جولای و سپتامبر خریداری کرده‌اند که بزرگ‌ترین سه ماهه خرید در تاریخ است.
به گفته تحلیلگران، اگرچه بازار فلزات گرانبها تقاضای خرده فروشی قابل‌توجهی داشته است، اما تقاضای سرمایه‌گذاران بسیار پایین بوده است که بیشترین تأثیر کوتاه‌مدت را بر قیمت‌ها داشته است. با این حال، تحلیلگران گفته‌اند که افزایش ترس سرمایه‌گذاران می‌تواند باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن برای طلا شود.
اگر شاهد کاهش اندک تورم در هفته آینده باشیم که می‌تواند طلا را به سمت عبور از مقاومت فعلی خود یعنی ۱۶۸۵ دلار سوق دهد و فلز زرد گرانبها دوباره ۱۷۰۰ دلار را به چالش بکشد.
پازل این گمانه‌زنی‌ها روز جمعه تکمیل شد جایی که در آن گزارش بازار کار آمریکا منتشر شد و به گواه تحلیلگران اولین نشانه‌های ضعف در اقتصاد آمریکا پس از ماه‌ها عملیات انقباضی توسط فدرال رزرو نمایان شد.
گزارش اشتغال آمریکا نشان می‌داد علی‌رغم افزایش بیش از انتظار تعداد شاغلین، نرخ بیکاری آمریکا افزایش پیدا کرد و همچنین تعداد شغل‌های ایجاد شده ماه به ماه کاهشی شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که داده‌های این گزارش در ماه‌های آینده می‌تواند فشار بر فدرال رزرو را برای کوچک کردن گام‌های انقباضی خود افزایش دهد. موضوعی که می‌تواند در بلند مدت به سود بازار‌هایی مانند طلا و بیت‌کوین و همچنین وال استریت تمام شود.
نظرسنجی سایت کیتکو درباره روند قیمت کوتاه‌مدت طلا نیز حکایت از خوش‌بینی به افزایش قیمت دارد. دقیقا ۵۰ درصد تحلیلگران بازار در بخش وال استریت این نظرسنجی طلا را صعودی پیش‌بینی کردند درحالیکه تنها ۱۰ درصد در سمت نزولی قرار دارند. همچنین ۴۶ درصد معامله‌گران خرد، به صعودی بودن قیمت طلا رای دادند و ۳۳ درصد نیز روند قیمتی کوتاه‌مدت را نزولی ارزیابی کردند.
مقایسه این نظرسنجی با هفته‌های گزارش در کنار گزارش اشتغال آمریکا و همچنین مواضع برخی از مقامات فدرال رزرو ورق را به سرعت به سود افزایشی‌ها برگردانده است.
اینکه طلا بتواند از سطح مقاومت کلیدی بعدی بالاتر برود و سپس به ۱۷۰۰ دلار در هر اونس برسد یا خیر، به داده‌های تورم هفته آینده بستگی دارد. اگر داده‌ها نشان دهد که فشار قیمت‌ها در حال کاهش است، طلا می‌تواند به سمت آن قلمرو حرکت کند. قیمت طلا پیش از تعطیلی بازار به ۱۶۸۲ دلار و ۷۰ سنت در هر اونس رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آمریکا نیز به ۱۶۸۳ دلار و ۷۰ سنت رسید.