آیا طلا می‌تواند صعود کند؟
به گزارش نبض بازار، وب‌سایت «اف‌ایکس‌استریت» با رویکرد تحلیل و ارزیابی قیمت فلزات گرانبها در نگاهی به رویداد‌های هفته اخیر نوشت: پس از شروع هفته‌ای آرام، طلا کاهش یافت، اما توانست بالای ۱۷۰۰ دلار باقی بماند. در شرایطی که دلار در آستانه تعطیلات آخر هفته با فشار شدید فروش مواجه است، معاملات طلا در برابر دلار (XAU/USD) اصلاح صعودی خود را افزایش داد و در روز جمعه به بالاترین سطح ده روزه نزدیک به ۱۷۳۰ دلار رسید. با این وجود، این جفت ارز نتوانست شتاب صعودی خود را حفظ کند و هفته را با تغییرات اندکی زیر ۱۷۲۰ دلار بست. داده‌های تورم ماه اوت از ایالات متحده در هفته آینده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش طلا داشته باشد.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
معاملات روز دوشنبه کاهش یافت، زیرا بازار‌های مالی ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته بودند. با بازگشت حجم معاملات به سطح نرمال در روز سه شنبه، ریسک‌گریزی در بازار‌ها آشکار شد و دلار شروع به تقویت کرد و باعث شد XAU/USD کاهش یابد.
به دنبال تصمیم گازپروم برای توقف عرضه گاز به اروپا در اواخر روز جمعه، معاون مدیرعامل این شرکت، ویتالی مارکلوف، روز سه شنبه اعلام کرد که تا زمانی که انرژی زیمنس جایگزین تجهیزات معیوب نشود، خط لوله نورد استریم ۱ راه‌اندازی نخواهد شد. با این حال، در آخر هفته، زیمنس اعلام کرد که درخواستی مبنی بر این کار دریافت نکرده است و و افزود که تحریم‌ها باعث ممنوعیت تعمیر و نگهداری نمی‌شود. تشدید نگرانی‌ها در مورد عمیق‌ترشدن بحران انرژی در منطقه یورو باعث تقویت بیشتر دلار شد.
تحلیل تکنیکال بازار طلا
همان‌طور که گفته شد بازار‌های طلا در جریان معاملات روز جمعه، در ابتدا افزایشی بودند، اما در نزدیکی سطح قیمتی مشابهی که چند روز گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، مجددا عقب نشینی کردند. اینکه آیا طلا می‌تواند صعود کند یا نه، یک سوال کاملا متفاوت است، اما برای شروع به صعود، باید از سطح ۱۷۵۰ دلار عبور کنیم تا با مومنتوم‌های جدید مواجه شویم. البته گفتنی است که برای رسیدن به این موقعیت باید شاهد کاهش قدرت دلار آمریکا باشیم که البته در این مرحله ممکن است به دلیل این واقعیت باشد که خرید بالایی داشته است.
به خاطر داشته باشید که بازار‌های طلا معمولاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند. در نهایت و به احتمال زیاد روند پیش رو صعودی خواهد بود. اما اگر بتوانیم از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه عبور کنیم، ممکن است شاهد صعود طلا به سطح ۱۸۰۰ دلار باشیم. سطح ۱۸۰۰ دلاری همچنین دارای EMA ۲۰۰ روزه است. شکستن سطوح بالاتر از آن می‌تواند روند را کاملا تغییر دهد، که البته به نظر می‌رسد این اتفاق به این زودی‌ها رخ نخواهد داد.
تحلیل تکنیکال
اگر به زیر سطح ۱۶۸۰ دلار سقوط کنیم، فروش به میزان قابل توجهی بالا رفته و قیمت، شاید تا سطح ۱۶۰۰ دلار پایین بیاد. پس از آن، می‌توان ۱۵۰۰ دلار را هدف قرار داد، اما بدیهی است که برای تحقق آن باید اتفاقات زیادی رخ دهد. به طور کلی، طلا بازاری است که همیشه پر سر و صدا بوده است. اما جهت حرکتی واقعی طلا در طی دو هفته آینده به طور کامل مشخص خواهد شد. چرا که در حال حاضر کاملا تحت تاثیر فروش بالا قرار دارد.
پیش بینی قیمت طلا
متخصصان بازار کالا انتظار دارند شاخص قیمت طلا طی روز‌های آینده بین ۱۶۸۰ تا ۱۷۵۵ دلار باشد. این متخصصان عقیده دارند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا مانع قدرت گرفتن دلار آمریکا در کوتاه‌مدت می‌شود و به‌نفع طلا و فلزات گرانبها خواهد بود.
در هفته‌ای که گذشت، جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو آمریکا از ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی و بالا بردن بیشتر نرخ بهره خبر داده بود، دراین‌بین، شاخص دلار به بالاترین رقم طی ۲ هفته گذشته یعنی ۱۱۰.۷۸ رسید، اما درنهایت هفته گذشته را با ۰.۶۳ درصد کاهش به پایان رساند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داده است تا تورم را مهار کند و به یک ثبات قیمت برسد، آن‌هم در شرایطی که اروپا با بدترین بحران انرژی طی چند سال گذشته روبه‌روست.
روسیه جریان گاز طبیعی به اروپا از خط لوله نورد استریم را متوقف کرده است تا فشار اقتصادی بر این منطقه را افزایش دهد. بانک مرکزی کانادا هم نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داده است. افزایش نرخ بهره توسط سایر بانک‌های مرکزی ارزش دلار را پایین آورده و تمایل به طلا را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن افزایش داده است.
در شرایطی که قیمت نفت به‌خاطر نگرانی در مورد کند شدن رشد اقتصاد و محدودیت‌های کرونایی در چین کاهش یافته بود، تصمیم اوپک و متحدانش برای کاهش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید و همچنین تهدید روسیه برای توقف صادرات انرژی به اروپا در صورت تصویب تعیین سقف قیمت برای نفت این کشور، باعث افزایش قیمت نفت شد، به‌این‌ترتیب تورم در کوتاه‌مدت کمی آرام می‌شود و باعث می‌شود فدرال‌رزرو روند افزایش نرخ بهره را آهسته‌تر کند، درنتیجه از قیمت طلا حمایت می‌شود.
بالا رفتن نرخ بهره هزینه نگهداری این فلز گرانبها را افزایش می‌دهد و تمایل برای آن را پایین می‌آورد.