بهبود قیمت طلا بعد سه هفته نزول

به گزارش نبض بازار، قیمت طلا برای اولین بار در هفت روز اخیر سبز است، زیرا گاو‌ها تلاش می‌کنند در بحبوحه‌ی عقب نشینی گسترده دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای خود یعنی ۱۷۲۸ دلار، بهبودی اندک داشته باشند. جریان‌های مخاطره‌آمیز در بحبوحه‌ی انتظارات آلمان که زودتر رکود را تأیید می‌کند، گسترش می‌یابد، زیرا این کشور با انقباض دیگری در تولید و خدمات PMI اولیه S&P Global/BME در پس‌زمینه موج گرمای بیش از حد، کاهش عرضه گاز و تورم شدید مواجه است. همچنین، سرمایه‌گذاران در آستانه سمپوزیوم جکسون هول فدرال رزرو کانزاس سیتی ناامید هستند، جایی که سیاست‌گذاران فدرال رزرو همچنان به لزوم سیاست‌های پولی محدودکننده برای مقابله با هیولای تورم اشاره می‌کنند.

قیمت طلا در آخرین ساعات معاملات در روز دوشنبه به ۱۷۳۵ دلار و ۵۵ سنت رسیده بود. طلا از دوازدهم ماه اوت که یک افزایش قابل‌توجه قیمت را تجربه کرده بود، ۶۷ دلار معادل ۳.۷ درصد از ارزش خود را از دست داده‌است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۷۳۹ دلار و ۳۲ سنت رسید. شاخص دلار آمریکا در برابر شش ارز برتر دنیا از جمله یورو به بالاترین رقم یعنی ۱۰۹.۰۲ رسیده‌است.

سرمایه‌گذاران منتظر اظهارات جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو آمریکا در کنفرانس سالانه بانک مرکزی در جکسون هول هستند تا مسیر افزایش نرخ بهره مشخص شود. بالا رفتن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا را افزایش داده و تمایل برای آن را پایین می‌آورد.

ترکیبی از ترس‌های رکود اقتصادی همراه با انتظارات جنگ‌طلب فدرال رزرو، طوفانی عالی برای بازار‌ها به وجود می‌آورد که می‌تواند جذابیت فلز درخشان را به عنوان پناهگاه امن سنتی احیا کند. ریسک‌گریزی پشتوانه بهبود بازار اوراق قرضه ایالات متحده است و بازدهی خزانه‌داری را تحت فشار قرار می‌دهد و در عین حال از طلای بدون بازده حمایت می‌کند. داده‌های اقتصادی ایالات متحده نشانه‌های بیشتری را در مورد سلامت اقتصاد آمریکا پیش از دومین تخمین سفارش کالا‌های بادوام و تولید ناخالص داخلی که در اواخر هفته منتشر می‌شود، ارائه می‌دهد.

ترس از رکود

XAU/USD شروعی منفی در هفته داشت، زیرا برای ششمین روز متوالی سقوط کرد و در بحبوحه‌ی افزایش طولانی‌مدت دلار آمریکا در سراسر جهان، به پایین‌ترین حد خود در سه هفته اخیر رسید. شاخص دلار آمریکا صعود اخیر خود را به سمت بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر تسریع کرد، زیرا جریان‌های مخاطره‌آمیز غالب شدند و بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا دوباره به سطح بحرانی ۳ درصد رسید. وال استریت همچنین به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش قیمت نفت متحمل خسارات سنگینی شد. فروش یورو/دلار آمریکا به زیر نرخ برابری در میان ترس از رشد نیز به افزایش ارزش دلار کمک، و به نوبه‌ی خود بازار‌های طلا را ویران کرد.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا: نمودار روزانه



قیمت طلا نتوانست از ۱۷۴۴ دلار دفاع کند، یعنی سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی (فیبو) در بازیابی از پایین‌ترین سطح سالانه ۱۶۸۱ دلار به بالاترین رقم ۱۸۰۸ دلار در ۱۰ آگوست.

کاهش شدیدی در پایین‌تر از دومی به دنبال آن بود، زیرا خرس‌ها برای مدت کوتاهی نسبت طلایی - ۶۱.۸ ٪ فیبو از همان صعود در ۱۷۲۹ دلار - را مورد حمله قرار دادند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) مسیر خود را تغییر داده است و به نظر می‌رسد بیشتر به سمت خط وسط بازگردد.

برای به دست آوردن پاها، گاو‌ها باید سطح ۵۰ درصد فیبو را به صورت روزانه بشکنند و چشم به سطح روانی ۱۷۵۰ دلار بدوزند.

اگرچه شایان ذکر است که RSI همچنان در محدوده‌ی منفی باقی می‌ماند در حالی که میانگین متحرک روزانه ۵۰ (DMA) از بالا به DMA-۲۱ نزدیک می‌شود، برای گاو‌ها احتیاط لازم است.

تحلیلگران عقیده دارند قیمت بالای انرژی و مواد غذایی بانک مرکزی آمریکا را تشویق به ادامه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه خود در سال آینده میلادی کرده و قیمت طلا را پایین‌تر می‌آورد. فدرال‌رزرو آمریکا نرخ بهره را ۲۲۵ واحد از ماه مارس افزایش داده تا با تورم مقابله کند.

پاول احتمالاً در سخنرانی خود به سرمایه‌گذاران یادآور می‌شود که قبل‌از اجلاس ماه سپتامبر، باید منتظر گزارش جدید نرخ تورم و اشتغال در آمریکا بود تا در مورد سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری شود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا طی یک‌سال گذشته ۶.۸ درصد افزایش‌یافته که بیشترین افزایش از ژانویه ۱۹۸۲ را نشان می‌دهد.

قیمت نقره با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۱۸ دلار و ۹۷ سنت رسید و پلاتین با ۰.۱۲ درصد افزایش ۸۷۹ دلار و ۵۱ سنت معامله می‌شود.

بنابراین، بازگشت، کم‌دوام به نظر می‌رسد و خرس‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت کنترل خود را حفظ کنند. شکست پایدار به زیر سطح حمایت ۶۱.۸ درصدی Fibo، روند نزولی را به سمت علامت ۱۷۰۰ دلاری باز می‌گشاید که در زیر آن، پایین‌ترین سطح سالانه ۱۶۸۱ دلار به چالش کشیده می‌شود.