تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟

دامیننس بیت کوین چیست؟

به گفته والکس  دامیننس بیت کوین  (تسلط یا سلطه) شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارز‌های دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارز‌های دیجیتال در اختیار بیت کوین است.

سلطه بیت کوین در اصل یک شاخص است که میزان ارزش کل این ارز دیجیتال نسبت به کل ارز‌ها در بازار را نشان می‌دهد (اینکه بیت کوین چه میزان از بازار کل را به خود اختصاص داده است). سرمایه‌گذاران با کسب اطلاعات مفید در مورد شاخص دامیننس و قیمت بیت کوین، می‌توانند با ریسک کمتر و آگاهی بیشتری روی این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای و متخصص با استفاده از این شاخص می‌توانند شرایط مناسب و فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند. شاخص سلطه بیت کوین، بهترین ابزار برای تریدرهاست. برای ساده‌تر شدن مفهوم دامیننس، بهتر است به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید بیت کوین حدود ۴۰ درصد از بازار کل را در اختیار دارد، در این صورت سلطه بیت کوین ۴۰ درصد است.

تشخیص قیمت سایز آلت کوین‌ها با سلطه بیت کوین

Bitcoin Dominance بهترین شاخص برای تشخیص روند قیمتی سایر آلت کوین‌هاست! در مواقع افزایش سلطه بیت کوین قیمت سایر آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد؛ اما برعکس، اگر نرخ دامیننس بیت کوین کاهش یابد، آن‌گاه قیمت سایر آلت کوین‌ها روند صعودی را تجربه خواهند کرد. اگر قصد سرمایه‌گذاری روی انواع آلت کوین را دارید، باید ابتدا با این شاخص آشنا شوید.

ارتباط مارکت کپ بازار با دامیننس بیت کوین

منظور از مارکت کپ بازار، همان ارزش کل توکن‌ها و کوین‌های استخراج شده است. برای به دست آوردن مقدار ارزش مارکت کپ باید ارزش کل توکن‌ها را ضرب در قیمت نقدی آن‌ها کنید. فرض کنید تعداد کل توکن‌های بیت کوین در اولین ماه از ۲۰۲۳ حدود ۱۹ میلیون است، چنانچه هر واحد از بیت کوین با قیمتی بالغ بر ۲۶۰۰۰ دلار معامله شود، آن‌گاه ارزش کل شبکه این ارز حدود ۱.۱۴۰ تریلیون دلار خواهد شد. با به دست آوردن ارزش کل ارز‌های مختلف و مقایسه آن‌ها می‌توان به روشنی به مارکت کپ هر کدام پی برد؛ اما حالا دامیننس بیت کوین با ارزش کل آن چه ارتباطی دارد؟ برای محاسبه شاخص سلطه بیت کوین باید ابتدا ارزش کل این ارز را به دست آورد. برای درک هر چه بهتر این موضوع، بهتر است این نکته را به خاطر بسپارید که جهت و مسیر کل ارزش بازاری ارز‌های دیجیتال دقیقا از Bitcoin تبعیت می‌کند.

فرمول شاخص مارکت کپ: قیمت لحظه‌ای هر توکن x تعداد کل توکن‌های موجود در بازار

فرمول دامیننس بیت کوین: (ارزش کل بازار بیت کوین /ارزش کل بازار ارزها) ۱۰۰x

نحوه تاثیرگذاری سلطه بیت کوین روی سرمایه‌گذاری

شما با کسب اطلاعات دقیق به واسطه نرخ سلطه بیت کوین، می‌توانید خطرات احتمالی در معامله و ترید را کاهش دهید؛ اما نکته مهمی که وجود دارد، چگونگی تاثیرگذاری شاخص سلطه بیت کوین روی سرمایه‌گذاری است. همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره کردیم، بیشترین تاثیرگذاری Bitcoin Dominance به قیمت سایر آلت کوین‌ها مربوط می‌شود؛ اما علاوه‌بر‌این، با استفاده از شاخص سلطه بیت کوین می‌توان تشخیص داد که آیا این بازه زمانی برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌های دیگر مناسب است یا خیر. برای مثال، افزایش این شاخص نشان از مورد هدف قرار گرفتن ارز‌هایی با نوسانات قیمتی کم است. در‌حالی‌که کاهش نرخ سلطنت بیت کوین، نشان می‌دهد که در حال حاضر سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها بهترین گزینه انتخابی است.

مزایا و موارد کاربرد دامیننس بیت کوین

همان‌طور‌که می‌دانید قیمت هر ارز و دارایی بر اساس میزان تقاضا و عرضه آن در بازار تعیین می‌شود؛ به‌همین‌دلیل شاخص سلطه بیت کوین به نوعی میزان عرضه و تقاضا بازار به بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد. همان‌طور‌که دانستید، این شاخص نسبتی دقیق از میزان تقاضای بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها را محاسبه می‌کند. علاوه‌بر‌این، از شاخص سلطه بیت کوین می‌توان برای تخمین زدن میزان خطر و ریسک‌های احتمالی بازار استفاده کرد. بیت کوین، طلای بازار ارز‌های دیجیتال است! به عبارتی این ارز یک دارایی بسیار امن و ذخیره ارزش قوی برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که اگر نرخ Bitcoin Dominance افزایش یابد، آن‌گاه ارزش سایر آلت کوین‌ها کاهش خواهد یافت. این جمله بدین معناست که در حال حاضر سرمایه‌گذاران خرید بیت کوین را هدف اصلی خود قرار داده‌اند. برخی دیگر از مزایای این شاخص عبارت‌اند از:

شناسایی آلت سیزن‌ها

تشخیص الگو‌های معکوس

پیش‌بینی و تحلیل نقطه شروع انواع بازار‌های گاوی و خرسی!

معایب و مشکلات مربوط به سلطه بیت کوین

این شاخص مانند سایر انواع شاخص تحلیل و ترید در بازار ارز‌های دیجیتال معایب خاص خود را دارد؛ اما در کل دامیننس بیت کوین در مقابل مزیت‌های بسیار زیاد خود، معایب کمی دارد. یکی از معایب اصلی این شاخص، امکان دستکاری آن توسط افراد سودجو است. برخی از فعالان حرفه‌ای بازار ارز‌های دیجیتال، می‌توانند با استفاده از برخی تکنیک‌ها مانند ایجاد سکه و ایردراپ، شاخص دامیننس Bitcoin را به راحتی تغییر دهند.

از طرفی، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شاخص بیت کوین دامیننس دیگر مثل سابق مورد استفاده قرار نگیرد. یکی از دلایل این امر، افزایش چشمگیر تعداد آلت کوین‌ها و در نهایت کوچک‌تر شدن نسبت bitcoin دامیننس است.

سخن پایانی

با مطالعه کامل این مطلب می‌توانید به درک عمیقی از کاربرد و مزایای دامیننس بیت کوین برسید. هدف اصلی ما از انتشار این اطلاعات تنها آگاه‌سازی شماست. برای جلوگیری از برخی خطرات و خسارات بزرگ در این بازار، باید تمامی معاملات توسط افراد متخصص و آگاه به علت ترید انجام شود. بیت کوین، ارزشمندترین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال در کل بازار است. به نوعی این ارز شاه کوین‌هاست! به همین دلیل است که با استفاده از شاخص دامیننس آن بسیاری از تریدر‌ها بازه نوسانات قیمتی آلت کوین‌ها را به دست می‌آورند.