روند بازار بورس امروز/ پیش بینی بورس امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش نبض بازار، بورس در هفته‌ای که گذشت افت ۱٫۴۷ درصدی را ثبت کرد و به محدوده یک میلیون و ۵۴۱ هزار واحدی رسید. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس در اولین روز کاری هفته، روند متعادلی را تجربه می‌کند.

برای پیش بینی بورس امروز – دوشنبه ۱۶ خرداد- به روند بازار سهام در روز‌های گذشته نگاه می‌کنیم. روز چهارشنبه شاخص کل بورس ۸۶۸ واحد بالا آمد و شاخص هم‌وزن رشد هزار و ۶۱۹ واحدی داشت و شاخص کل فرابورس کاهش ۱۸۴ واحدی را پشت سر گذاشت.

در پایان معاملات روز چهارشنبه، ۳۱۱ نماد رشد قیمت و ۲۹۳ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۵۱ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۹ درصد بازار افت قیمت داشتند.

سهم‌های صعودی

روز چهارشنبه در بورس شرکت فنرسازی زر (خزر)، شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا) و شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه)، شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) و شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان (گکوثر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

سهم‌های نزولی

در بورس شرکت سرمایه گذاری رنا (ورنا)، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)، و شرکت سیمان اصفهان (سصفها) در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند) و شرکت بیمه دی (ودی) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز چهارشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز دوشنبه است. در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار با مازاد تقاضا‌ی ۴۸ میلیارد تومانی بسته شد.

در پایان معاملات چهارشنبه ۱۳ نماد صف فروش داشتند و تعداد نماد‌های صف خرید ۴۳ نماد بود. همچنین در این روز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۲۱ درصد کاهش یافت و ۵۶ میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۷ درصد افت کرد و در رقم ۱۰۴ میلیارد تومان ایستاد.

سهم‌های پُرتقاضا

روز چهارشنبه نماد آسیاتک (شرکت انتقال داده آسیاتک) با صف خرید ۱۴ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از آسیاتک، نماد‌های قچار (شرکت قند چهارمحال) و دیران (شرکت ایران دارو) بیشترین صف خرید را داشتند.

سهم‌های صف فروش

در این روز بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد وآذر (شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان) تعلق داشت که ارزش آن ۱۹ میلیارد تومان بود. پس از وآذر، نماد‌های شاملا، ثالوند، سصف‌ها و غنوش بیشترین صف فروش را داشتند.

پیش بینی بورس امروز

در هفته گذشته شاخص در ۲ روز شنبه و یکشنبه نزول کرد و بیش از ۳۰ هزار واحد پائین آمد. سقوط دو روز ابتدایی هفته چنان شدید بود که شاخص در سه روز صعودی پی در پی نتوانست آن را جبران کند.

بدین ترتیب شاخص در نیمه پایینی کانال ۱.۵ میلیونی ماندگار شد. روز چهارشنبه نیز دامنه نوسان شاخص کوتاه بود و تنها ۸۶۸ واحد رشد داشت و میزان خروج پول حقیقی به ۲۳۱ میلیارد تومان رسید.

فغدیر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت و شستا، فملی، شپنا و بپاس بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را داشتند.

در آخرین روز کاری هفته، کگل بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشت. پس از کگل، نماد‌های رمپنا، وبملت، فایرا، خبهمن، شبریز، فارس، خودرو،‌های وب و شسپا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در مقابل نماد‌های نوری، شپدیس، شپنا، شتران، حکشتی، شبندر، وغدیر، شستا، پارس، وپارس، وبصادر و تاپیکو بزرگان قرمزپوشی بودند که مانع رشد بیشتر شاخص بودند.

روز چهارشنبه برای سی و سومین روز کاری متوالی بازار با مازاد تقاضا بسته شد و در پایان معاملات چهارشنبه ۴۳ نماد صف خرید داشتند. با این حال ارزش صف‌های خرید پایانی بازار نسبت به روز پیشین افت ۴۷ درصدی داشت و روند نزولی حجم و ارزش معاملات ادامه داشت.

با این وصف داده‌های معاملات چهارشنبه خبر می‌دهند که نمی‌توان در انتظار بهبود تقاضا بود. اما از سوی دیگر برخی‌ها می‌گویند پس از تعطیلات چند روزه تقاضا و ارزش معاملات رشد خواهد کرد و نزول روز‌های پایانی هفته به علت در پیش بودن تعطیلات بوده است. روز چهارشنبه نیمی از بازار رشد قیمت داشت و نیمی دیگر قرمزپوش بود. خبر خوب اینکه شاخص هم وزن رشد هزار و ۶۱۹ واحدی را ثبت کرد تا امید برای ثبت چهارمین روز صعودی شاخص کل حفظ شود. تحلیل‌گران تکنیکی معتقدند اگر شاخص ۴ روز پیاپی صعود کند می‌توان آن را به معنی شکل گرفتن یک روند صعودی در بازار قلمداد کرد؛ بنابراین معاملات امروز می‌تواند چهارمین قطعه از پازل صعودی بورس تهران باشد.

محمد کشانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب گفت: شرکت توانیر و شرکت توزیع برق منطقه‌ای اول خرداد به تولیدکنندگان صنایع فولادی و فولادسازان اعلام کرد محدودیت‌های انرژی و سهیمه‌بندی برق تابستان امسال اعمال خواهد شد.

این محدودیت می‌تواند صنایع فولادی را زیان‌ده کند و تاثیر منفی روی بورس بگذارد.

غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی گفت: هیات امنای صندوق توسعه ملی، خرید سهام یک بانک را تصویب کردند. صندوق علاقه‌مند است ۵۰ درصد سهام یک بانک را خریداری نماید، اما مطابق با ضوابط بانک مرکزی، صرفا خرید ۳۳ درصد از سهام یک بانک امکانپذیر خواهد بود.

این خرید می‌تواند نقدینگی جدید وارد بورس کند.

به گفته محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، قرار است سود جاماندگان تا نیمه تیر ماه پرداخت شود.

برخی کارشناسان عقیده دارند که نقدینگی حاصل از این پرداخت سود می‌تواند وارد بازار سهام شود.

افزایش اعتماد در بورس

محسن خدابخش، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه مشکلات موجود صنایع مختلف در بورس با نامه‌نگاری‌ها از سوی رییس سازمان منعکس می‌شود، گفت: تلاش مسئولان برای بازگرداندن اعتماد‌های از دست رفته در بورس دو چندان شده است.

با افزایش اعتماد سهامداران نسبت به تالار شیشه‌ای، نقدینگی در جریان این بازار نیز افزایش پیدا می‌کند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: دوباره با حسین امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه ایران) گفتگو کردم. احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است. اما ما هنوز هم می‌توانیم با تلاش بیشتر این کار را انجام دهیم. من به عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات وین، در هر زمان آماده هستم تا راه‌حلی را برای آخرین مسائل باقی مانده تسهیل کنم.

تاثیر برخی اخبار در روند بورس

اگر مذاکرات برجام به نتجه برسد، بورس در بلند مدت سودده می‌شود.

اخبار سیاسی و اقتصادی این هفته می‌تواند مسیر احتمالی شاخص را برای ادامه مشخص کند.

القای عدم تاثیر افزایش قیمت اغلب کالا‌های اساسی و اغلب کالا‌های مصرفی از طریق کنترل شاخص و قیمت سهام در دستور کار قرارگرفته و تنها بازاری که برخلاف سایر بازار‌ها روند نزولی دارد، بورس است.

با توجه به این که اخبار هفته گذشته نتوانسته تغییر زیادی در روند ایجاد کند به احتمال زیاد شاهد تغییرات چشمگیری نخواهیم بود.

با توجه عدم وجود اخبار منفی و مثبت در روز‌های اخیر، حجم و ارزش معاملات متعادل، از منظر تکنیکال حرکت بین محدوده ۱۶۰۰ و ۱۵۰۰ میلیون واحد منطقی به نظر می‌رسد.

ارزش معاملات بازار کم است و تا زمانی که برای ارزش معاملات محدوده حداقل‌ها را در نظر بگیریم شاهد رکود بازار خواهیم بود.

با توجه به تثبیت قیمت دلار بالای ۳۰ هزار تومان و اصلاح شاخص، بازار بدون تغییر چشمگیر پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به اینکه در چند وقت اخیر با افت بورس، سرمایه‌گذاران متضرر شدند و ارزش و حجم پایین معاملات حاکی از این موضوع است، در نتیجه عدم ورود نقدینگی قابل توجه باعث فرسایشی شدن بازار سرمایه می‌شود.

با توجه به کاهش ارزش معاملات در هفته کارى گذشته و از طرفى اخبار منفى درباره برجام، نمى توان به محرک هاى بازار براى ادامه روند صعودى بازار خوشبین بود. تنها نقطه امیدوارى محدوده حمایتى یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد شاخص کل است که بتواند محرک جذابى براى رشد مجدد بازار باشد.

با توجه به عدم وجود قدرت در شاخص برای صعود و عرضه‌های هفته گذشته، میل به نزول شاخص بیشتر است.

با توجه به نرخی کارشناسان در خصوص بورس به نظر می‌رسد روند هفته آینده بازار متعادل و رو به سمت منفی بوده تا جایی که متغیر‌های اساسی برای رشد مانند ارزش معاملات افزایش پیدا کنند.