تحلیل تکنیکال پترول ۹ دی ۱۴۰۴

کد خبر: ۲۳۰۱۶۰

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۶:۲۰

نماد پترول پس از چند سال اصلاح فرسایشی که از ریزش بازار سرمایه در تابستان ۹۹ آغاز شد، اکنون نشانه‌های روشنی از تغییر روند را نشان می‌دهد. شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI و همچنین شکست روند نزولی RSI در میان‌مدت، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید و بازگشت سهم به سطوح بالاتر قیمتی را تقویت کرده است.

به گزارش نبض بازار، نماد پترول پس از چند سال اصلاح فرسایشی که از ریزش بازار سرمایه در تابستان ۹۹ آغاز شد، اکنون نشانه‌های روشنی از تغییر روند را نشان می‌دهد. شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI و همچنین شکست روند نزولی RSI در میان‌مدت، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید و بازگشت سهم به سطوح بالاتر قیمتی را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال پترول؛ پایان اصلاح WXYXZ نزدیک است؟

بررسی نمودار قیمتی پترول نشان می‌دهد که سهم طی سال‌های گذشته درگیر یک ساختار اصلاحی پیچیده و طولانی‌مدت از نوع WXYXZ بوده است. این الگو که معمولاً بیانگر اصلاح‌های عمیق و زمان‌بر است، اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک شده و نشانه‌هایی از اتمام فاز نزولی در آن دیده می‌شود.

در گام پایانی این اصلاح، واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI شکل گرفته؛ سیگنالی که اغلب در انتهای روند‌های نزولی بلندمدت مشاهده می‌شود و می‌تواند مقدمه یک تغییر فاز اساسی باشد.

واکنش مثبت قیمت و شکست RSI؛ آغاز فاز جدید حرکتی

در چند ماه اخیر و در قالب شاخه Z از اصلاح بزرگ، قیمت ابتدا تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر افت کرد و سپس تا حمایت هندسی ۱۲۰ تومان پایین آمد. واکنش مثبت بازار به این محدوده، آغاز یک حرکت صعودی تازه را رقم زد.

نکته مهم‌تر اینکه این رشد، با شکست روند نزولی در اندیکاتور RSI در تایم میان‌مدت همراه شده است؛ موضوعی که از نظر تکنیکالی به‌عنوان تأیید تغییر روند قیمت تلقی می‌شود.

اهداف قیمتی پترول در صورت تثبیت بالای حمایت ۲۰۰ تومان

در صورت تثبیت قیمت روی حمایت هندسی ۲۰۰ تومان، مسیر حرکتی سهم می‌تواند به شکل زیر ادامه پیدا کند:

مقاومت اول: ۲۵۰ تومان

هدف بعدی: محدوده فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر

هدف میان‌مدت: بازگشت به سقف تاریخی حوالی ۴۳۰ تومان

عبور از مقاومت‌های پیش‌رو می‌تواند سناریوی صعودی سهم را تقویت کرده و پترول را وارد یک چرخه رشد میان‌مدت جدید کند.

ریسک به ریوارد؛ شرایط جذاب برای سناریوی صعودی

از منظر مدیریت ریسک، حمایت ۲۰۰ تومان به‌عنوان مهم‌ترین سطح حمایتی سهم در نظر گرفته می‌شود و در صورت از دست رفتن آن، حمایت بعدی در ۱۷۰ تومان قرار دارد.

با توجه به:

محدود بودن Downside سهم

اهداف قیمتی قابل توجه در بالا

شکست روند نزولی RSI

و پایان احتمالی اصلاح چندساله

‌

می‌توان گفت نسبت ریسک به ریوارد (R/R) نماد پترول در شرایط فعلی، جذاب ارزیابی می‌شود.

یادآوری رسانه‌ای

این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری نهایی باید بر اساس استراتژی شخصی سرمایه‌گذار انجام شود.