تاثیر افزایش ETF بر ارزش دارا دوم صندوق پالایش یکم در17 فروردین 1400

کد خبر: ۱۲۰۳۱۸

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۰

در جدول زیر می توانید ارزش دارا دوم و نوسانات صندوق پالایش یکم را مشاهده کنید. در ادامه با نبض بازار همراه باشید.

در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از پالایش یکم با افزایش ۳.۵۶ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۷ هزار و ۷۲۹ تومان معامله شد.

تخمین زیان صندوق پالایش یکم تا به امروز

صندوق‌پالایش یکم تا امروز پس از بازگشایی با ضرر 25 درصدی برای صاحبان اولیه این واحدها همراه بود و قیمت نهایی هر واحد با هفت هزار و پانصد تومان بسته شد.

ارزش دارا دوم هر واحد از این صندوق در بورس حال حاضر هفت هزار و چهارصد تومان است.

شرح کدال

تاکنون صورت‌های مالی از صندوق پالایش یکم منتشر نشده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دارای 100000 واحد سرمایه گذاری کوچک و مالکیت 100٪ است. بر این اساس ،مصوبه مجمع به شرح زیر است:

هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی): حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

‌هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

کارمزد مدیر: سالانه 2/ 0درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 170 میلیارد ریال.

کارمزد متولی: سالانه 01/ 0درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداکثر 2000 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‎ها طبق مقررات اجباری باشد.

 هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی‌‎: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 850 میلیون ریال، با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

برای اطلاع از آخرین اخبار بورسی در کانال تلگرامی نبض بازار عضو شوید: