تاثیر افزایش ETF بر ارزش دارا دوم صندوق پالایش یکم در۱۷ فروردین ۱۴۰۰

امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ قیمت نهایی صندوق پالایش یکم ٪۸۴ نسبت به روز معاملات قبلی با افزایش ۷،۵۲۶ تومانی ارزش ۵۰۰ واحدی این معامله را افزایش داد و دومین ETF دولتی به ۳ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان رسید.

کد خبر : 120318
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۰
تاثیر افزایش ETF بر ارزش دارا دوم صندوق پالایش یکم در۱۷ فروردین ۱۴۰۰

در جدول زیر می توانید ارزش دارا دوم و نوسانات صندوق پالایش یکم را مشاهده کنید. در ادامه با نبض بازار همراه باشید.

 

 

 

در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از پالایش یکم با افزایش ۳.۵۶ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۷ هزار و ۷۲۹ تومان معامله شد.

 

تخمین زیان صندوق پالایش یکم تا به امروز

 

صندوق‌پالایش یکم تا امروز پس از بازگشایی با ضرر ۲۵ درصدی برای صاحبان اولیه این واحدها همراه بود و قیمت نهایی هر واحد با هفت هزار و پانصد تومان بسته شد.

 

ارزش دارا دوم هر واحد از این صندوق در بورس حال حاضر هفت هزار و چهارصد تومان است.

 

شرح کدال

 

تاکنون صورت‌های مالی از صندوق پالایش یکم منتشر نشده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دارای ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری کوچک و مالکیت ۱۰۰٪ است. بر این اساس ،مصوبه مجمع به شرح زیر است:

 

  •  هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی): حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
  •   ‌هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
  •   کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
  •   کارمزد مدیر: سالانه ۲/ ۰درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۷۰ میلیارد ریال.
  •   کارمزد متولی: سالانه ۰۱/ ۰درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
  •   حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‎ها طبق مقررات اجباری باشد.
  • ‌‌ ‌ هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
  •   هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی‌‎: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۵۰ میلیون ریال، با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

برای اطلاع از آخرین اخبار بورسی در کانال تلگرامی نبض بازار عضو شوید:
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.